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理財(cái)“縮水”超3000億元,上市公司閑錢流向何方?

2024-10-24 09:06:35 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

  理財(cái)“縮水”超3000億元,上市公司閑錢流向何方?

  2024年以來,上市公司認(rèn)購理財(cái)產(chǎn)品的熱度驟減。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日,上市公司合計(jì)認(rèn)購理財(cái)產(chǎn)品金額較上年同期大幅下滑了29.3%,縮減規(guī)模超過3000億元。

  上市公司為何突然對理財(cái)產(chǎn)品失去了往日的熱情?這些閑置資金又流向了何方?

  綜合多位受訪者觀點(diǎn)來看,當(dāng)前理財(cái)利率低,且難尋高性價(jià)比產(chǎn)品,上市公司在理財(cái)產(chǎn)品到期后可能不再續(xù)投;去年企業(yè)用閑置資金投資金融產(chǎn)品較多,致使基數(shù)較高;今年資本市場積極變化,宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù),資金轉(zhuǎn)向收益更高領(lǐng)域。

  此外,一些公司業(yè)績下滑導(dǎo)致閑置資金減少,存款利率走低、理財(cái)凈值波動(dòng)也影響企業(yè)投資信心,部分企業(yè)則聚焦主業(yè)進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn),還有部分企業(yè)在監(jiān)管倡導(dǎo)下將閑置資金用于分紅及回購。

  理財(cái)縮水超3000億元

  今年以來,上市公司認(rèn)購理財(cái)產(chǎn)品的熱情明顯下降。

  東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,2024年以來,共有1006家上市公司購買理財(cái)產(chǎn)品,較上年同期的1123家下降11.63%;合計(jì)認(rèn)購金額為7320.67億元,較上年同期的近1.04萬億元下滑了29.3%,“縮水”超過3000億元。

  具體來看,累計(jì)認(rèn)購金額超過百億元的有三家,分別是海信家電(000921.SZ)、中興通訊(000063.SZ)、中瓷電子(003031.SZ),累計(jì)認(rèn)購金額分別為162.25億元、131億元和124億元。

  與2023年同期相比,雖然都有三家累計(jì)認(rèn)購金額超百億元的公司,但2023年最高累計(jì)認(rèn)購金額超過今年。2023年,累計(jì)認(rèn)購理財(cái)產(chǎn)品金額最高的是億緯鋰能(300014.SZ),為194.06億元。

  “這表明部分大型上市公司在理財(cái)投入上有所調(diào)整,可能是基于對市場風(fēng)險(xiǎn)和自身資金需求的重新評估!倍辔皇茉L者對記者表示。

  另外,今年以來,累計(jì)認(rèn)購金額在50億元至百億元區(qū)間的企業(yè)有14家,而2023年同期,累計(jì)認(rèn)購金額在50億元至百億元的企業(yè)共有21家,較今年多出7家。

  在上述累計(jì)認(rèn)購金額區(qū)間,無論是去年還是今年,食品飲料類公司占比均較高,包括妙可藍(lán)多(600882.SH)、東鵬飲料(605499.SH)、海天味業(yè)(603288.SH)、涪陵榨菜(002507.SZ)等公司。

  “這顯示出,相關(guān)食品飲料類企業(yè)在資金管理方面較為積極,可能是由于行業(yè)相對穩(wěn)定、現(xiàn)金流較為充裕,希望通過合理的理財(cái)方式提高資金收益!笔茉L人士指出。

  按照Wind劃分,A股上市公司理財(cái)產(chǎn)品類型包括存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品、投資公司理財(cái)產(chǎn)品、信托、逆回購和基金專戶。

  從認(rèn)購產(chǎn)品類型來看,存款類產(chǎn)品占據(jù)主流。今年以來,有788家上市公司都持有結(jié)構(gòu)性存款,體現(xiàn)出上市公司在理財(cái)選擇上,更傾向于風(fēng)險(xiǎn)相對較低、流動(dòng)性較好的產(chǎn)品,以確保資金的安全性和穩(wěn)定性。

  2024年至今,A股上市公司存款、定期存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購金額分別為572.91億元、326.75億元、177.86億元、4839.25億元。

  而2023年同期,上市公司存款、定期存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購金額分別為826.17億元、438.04億元、381.68億元、6940.4億元。

  銀行、券商等理財(cái)產(chǎn)品也是上市公司的選擇之一。

  同期,上市公司銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品、投資公司理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購金額分別達(dá)到638.3億元、438.06億元、76.94億元,信托、逆回購、基金專戶金額分別是129.71億元、108.11億元、12.78億元。

  去年同期,上市公司銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品、投資公司理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購金額分別為829.5億元、611.14億元、42.47億元;信托、逆回購、基金專戶金額分別為180.39億元、85.67億元、19.69億元。

  可見,相較于2023年同期,2024年以來,除了投資公司理財(cái)產(chǎn)品和逆回購之外,其余品類認(rèn)購金額均出現(xiàn)下滑。

  資金流向何方?

  A股上市公司理財(cái)熱情顯著減退,投資規(guī)?s減超3000億元,這些資金流向何方成為關(guān)注焦點(diǎn)。

  資深投行人士王驥躍對記者表示,在分紅、回購、現(xiàn)金管理以及企業(yè)經(jīng)營等多重資金需求下,面對當(dāng)前較低的理財(cái)利率環(huán)境,許多上市公司在理財(cái)產(chǎn)品到期后,若未找到合適的高性價(jià)比產(chǎn)品,可能不再續(xù)投,“低風(fēng)險(xiǎn)、合適收益的理財(cái)現(xiàn)在較少”。

  在招聯(lián)首席研究員董希淼看來,上市公司購買金融產(chǎn)品同比下降的現(xiàn)象,主要?dú)w因于兩方面的因素。

  董希淼認(rèn)為,首先,去年的基數(shù)相對較高。具體而言,去年市場預(yù)期偏謹(jǐn)慎,因此企業(yè)(特別是上市公司)普遍不愿擴(kuò)大再生產(chǎn)。在這種情況下,大量閑置資金被用于投資金融產(chǎn)品,從而導(dǎo)致去年的金融產(chǎn)品投資基數(shù)較高,這是造成今年同比下降的一個(gè)重要因素。

  另一個(gè)重要因素是資本市場的變化。董希淼對記者表示,今年以來,尤其是近期,整個(gè)資本市場呈現(xiàn)出積極的變化。同時(shí),宏觀經(jīng)濟(jì)也有所恢復(fù)。因此,更多的資金可能會轉(zhuǎn)向其他收益更高的投資領(lǐng)域。

  中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜從內(nèi)部和外部兩方面因素來分析。在他看來,外部因素方面,首先,實(shí)體經(jīng)濟(jì)爬坡、部分上市公司經(jīng)營業(yè)績下滑,導(dǎo)致用于投資理財(cái)?shù)拈e置資金減少。其次,伴隨著存款利率持續(xù)走低,銀行理財(cái)產(chǎn)品收益下降,其收益對上市公司而言吸引力下滑。理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型后,其凈值波動(dòng)較大,影響了上市公司的投資信心。

  從內(nèi)部原因來看,他指出,企業(yè)部分資金用于分紅及回購,監(jiān)管機(jī)構(gòu)優(yōu)化了對上市公司財(cái)務(wù)行為的指導(dǎo)和規(guī)范,推動(dòng)上市公司擴(kuò)大分紅和回購比例,以提振投資者回報(bào)。上市公司也需要保持充足的現(xiàn)金流,專注主營業(yè)務(wù)以應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)。

  值得注意的是,結(jié)構(gòu)存款作為上市公司理財(cái)中的大頭,從去年同期的6940.4億元,降至今年以來的4839.25億元,“縮水”超過2000億元。

  “結(jié)構(gòu)性存款往往被視為一種風(fēng)險(xiǎn)相對較低的理財(cái)方式。然而,從當(dāng)前的趨勢來看,公司可能更傾向于將資金投向風(fēng)險(xiǎn)稍高但潛在收益也更高的投資項(xiàng)目,或是直接用于擴(kuò)大再生產(chǎn)!币晃簧鲜泄惊(dú)立董事告訴記者。

  上述獨(dú)立董事進(jìn)一步表示,具體的投資決策還受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司自身的財(cái)務(wù)狀況等諸多因素的影響。

  對比來看,今年僅投資公司理財(cái)產(chǎn)品和逆回購理財(cái)同比增加!耙阅婊刭彯a(chǎn)品為例,它通常具有較高的安全性和流動(dòng)性,這可能使得上市公司更傾向于選擇這類產(chǎn)品進(jìn)行投資!卑匚南仓赋。

  談及對當(dāng)前上市公司合理利用閑置資金的建議,柏文喜表示,首先要考慮公司的主營業(yè)務(wù)和長期發(fā)展計(jì)劃,確保閑置資金能夠支持公司的核心業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略擴(kuò)張。其次,應(yīng)合理安排購買理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模,避免過度投資理財(cái)而忽視主營業(yè)務(wù),并定期對理財(cái)投資組合進(jìn)行評估,確保其符合公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

編輯:郭晉嘉

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